【摘要】 好风凭借力 新能源主题基金“大回血”
受政策和需求驱动的影响，汽车零部件、新能源汽车、无人驾驶、储能等新能源上下游产业链近期上升，推动新能源主题基金快速反弹。
271只基金反弹超过40%
Wind统计显示，4月27日至6月22日，271只股权基金复权单位净增长率超过40%。其中，泰达宏利新能源A反弹最大，复权单位净增长率达到58.46%；中信建投低碳增长A，新澳新能源复权单位净增长率也超过57%。
从重仓股的角度来看，上述基金更喜欢新能源板块。根据第一季度报告的数据，华友钴业、亿威锂业、天齐锂业、赣丰锂业等上游资源股、龙基绿能、晶澳科技、晶科能源等光伏产业、德国纳米、星源材料等电池材料均为相关基金的重仓股。
新能源板块的上涨使相关基金迅速回血
近两个月来，中信建投低碳增长A、信澳新能源精选、金信转型创新增长等多只股权基金也大幅反弹，年内收益纷纷红利。
关注业绩改善。
对于新能源汽车，金鑫转型创新基金经理杨超表示，电气化和智能浪潮为国内汽车品牌向高端发展提供了一条道路。通过差异化、有竞争力的产品，国内品牌取得了突破，取得了初步成果。目前，新能源汽车已从初始阶段进入进口阶段，汽车销售增长迅速。
长城基金量化与指数投资部总经理雷军认为，欧洲能源危机已演变为能源安全问题，全球光伏需求非常强劲，行业繁荣有望继续。从企业利润的角度来看，光伏属于高增长板块，相关股票的表现值得期待。
雷军表示，自5月份以来的反弹表明，投资者更关注未来的业绩修复。目前，我们必须注意边际改善的变量是否能得到验证。
展望未来，杨超认为，在解决了汽车里程问题后，消费者对新能源汽车的关注将转移到驾驶体验上，汽车智能的关注将越来越高。毫米波雷达、激光雷达等新技术在新车型中的应用表明，智能汽车已进入进口期。目前，智能汽车可能是未来10年最快速发展的方向之一。
雷军认为，光伏行业最近不断提高业绩预期，基本面相对坚实。大多数光伏产业链都由国内企业主导。短期核心变量是能源价格和欧洲能源安全，长期变量是碳中和路径下全球需求的持续改善。如果两个变量变化不大，光伏繁荣的可能性很好，企业利润将继续上升。