【摘要】 诺德基金谢屹评市场大跌：短期的交易行为，需要更多一些耐心
5月24日，截至收盘时，上证指数下跌2.41%，报告3070.93点，成交额达到4386亿元；深成指下跌3.34%，报告11065.92点，成交额达到5518亿元；创新指数下跌3.82%，报告2318.07点，成交额达到1797亿元。对此，诺德基金经理谢毅表示，这是一种短期交易行为，不需要过度解读。在板块上，除了短期直接受益的基础设施、汽车等领域外，我们对自身的增长更加乐观。同时，我们目前处于周期底部的行业，如消费电子、消费建材、家具、家电等。
详情如下：
今天的市场暴跌可能与前一天稳定经济增长的措施有关。通常，市场在政策实施前会有更高的预期，甚至是不合理的预期，一旦政策实施，就会出售交易。我们认为这是一种短期的交易行为，不需要过度解释。
就政策本身而言，它是非常积极的。我们可以看到，对基础设施、汽车、房地产等行业的大规模税收支持尤为重要，我们相信，如果这些政策没有达到预期的效果，政策工具箱中就会有更多的稳定措施。根据今年政策的基调，它很可能会在第二季度或第三季度初稳步推进。因此，我们需要更多的耐心，等待政策发挥作用，等待经济复苏。
在板块上，除了短期直接受益的基础设施、汽车等领域外，我们更看好自身的更好增长。同时，目前处于周期底部的行业，如可选消费中的消费电子、消费建材、家具、家电等。由于其周期性属性，这些行业在当前经济阶段的底部处于低增长水平，估值合理，是理想的配置方向。同时，一些必须选择的消费行业，如食品饮料，受上游价格的影响，受下游疫情的影响，利润增长率波动。预计这些行业将在下半年恢复。