【摘要】 百亿级私募最近比较“忙”！最新重仓股曝光，市值超230亿
自2022年以来，持续低迷的a股市场也大幅波动了私募股权基金的净值。最近，数百亿私募股权机构希瓦资产发布了一封给投资者的信，引起了市场的关注。
一些规模超过100亿的私募股权基金的业绩影响了投资者的心。最近，一些媒体报道称，最近有100亿私募股权减少了头寸。随着上市公司年度报告的披露，一些100亿私募股权的头寸趋势也出现了。
金融网络金融通过多方了解，虽然100亿股私募股权头寸创下今年新低，但59.74%的100亿股私募股权头寸超过80%。最近，许多明星私募股权公司召开了客户沟通会议，坚定地看到更多的市场。
最近百亿私募比较忙，坚定看多市场。
根据私募网络数据，截至3月11日，股票私募股权头寸指数为74.83%，环比下降0.97，创下今年新低。其中，80%以上的股票私募股权占54.86%，19.73%的股票私募股权头寸低于50%。
从规模上看，百亿私募减仓最大，仓位指数78.46%，环比下降2.28%，也创下年内新低。其中，59.74%的百亿股私募持仓超过80%，12.70%的百亿股私募持仓低于50%。
夏凡告诉金融网络金融，目前有40多亿私募股权合作，涵盖了主观、定量、固定收益、复合等主流市场战略。我们观察到，一些私募股权从投资者的角度分阶段减少了头寸，并通过股指期货、期权等手段部分对冲了组合风险。还注意到，一些私募股权，由于香港股市，特别是中国股市最近大幅下跌，私募股权经理选择战略增加相关目标，进行适当的左侧布局。
头部定量私募股权明宇投资表示，国内主流定量私募股权经理在今年的市场波动中没有主动减少头寸。对中国资本市场的长期发展和对自身战略的信心持坚定乐观态度。
据报道，由于业绩周期性下降，景林资产持有人沟通会议也成为客户嘲笑会议。景林资产总经理高云成周三在网上客户沟通会议上表示，今年第一季度的可能性是股市最困难的时期，最困难的恐慌性抛售阶段应该发生在上周。并表示，该公司也在中国股市的底部。
同日，在致东方港成立18周年的信息中，但斌表示，从2021年2月到2022年2月，我们的a股和港股投资整整一年都做得很糟糕。我经常责备自己，反思投资理念交织社会环境的变化。
今年2月，但斌也在社交平台上表示，东方港所有产品累计净值低于1，不收取管理费。当净值回到1以上时，该决定将使公司收入减少近1亿元。此外，从但斌的年收入来看，除了2021年失去市场外，其他年份都取得了超越市场的业绩。
22日，100亿私募股权机构希瓦资产创始人梁红向业绩不佳和错误道歉。据报道，梁红名下有两家100亿私募股权公司，即希瓦私募股权和海南希瓦。从希瓦小牛1号和希瓦大牛的业绩来看，近一年分别亏损22%和25.90%。
他在道歉信中谈到了几件事：第一，过去六年的战略特点是高头寸+长期持有股票+三个市场配置；第二，糟糕的表现是由于香港股票和中国股票的负贝塔太大，所选公司基本面优秀，坚定地承担下跌；第三，高头寸，长期持有，可以跑出阿尔法基金，投资者应该买得越低，而不是失去信心赎回；第四，他过去也犯了很多错误，包括高头发基金，投资者损失了整整一年，新基金增加头寸预计香港股票和中国可能会继续下跌，导致被迫减少头寸，去年2月高太乐观，没有减少头寸。
事实上，自年初以来，股市的急剧下跌也使基金净值波动。随着市场的反弹，许多私募股权机构开始自行购买。
财经网金融了解到，今年以来，近50家公募基金公司发起了自购，实际自购金额超过20亿元。在私募基金方面，11多家私募经理宣布自购，累计/拟自购金额超过12.65亿元，其中9家为100亿元。
根据量化巨头九坤的投资公告，决定从3月18日起，以自有资金申请其股票型资产管理产品。月固定投资金额为1000万元，固定投资周期为3年。也就是说，自购总投资3.6亿元，这是九坤今年以来的第二轮自购。1月28日，九坤宣布自购1亿元。
由于2022年以来股市持续下跌，早期自购的私募股权大多被覆盖。自3月以来，九阳润泉、谢诺辰阳等私募股权也宣布自购。
百亿级私募年内业绩承压，重仓股浮出水面。
财经网金融注意到，近期百亿股私募抄底，道歉，自购背后，其产品业绩难以稳定。
据私募网统计，96家100亿私募中，年内只有14家获得正收益，最高收益率不足9%。同期收益率低于-5%的43家，其中冲积资产、潘泽资产、汉河资本、林园投资、千合资本、清河泉资本、盘京投资、聚明投资、望正资产、正圆投资、聚集资本、西藏源乐盛资产、永安国富年收益下降10%以上。
此外，26家100亿级私募机构的51款产品在年内完成清算，其中47款产品提前清算，只有4款产品到期清算。
随着上市公司年报的披露，数百亿私募的持仓趋势逐渐显现。
截至3月25日，已披露年报的上市公司前十大流通股共有25家100亿证券私募股权产品，总市值232.82亿元。去重后，其中新上市公司22家，减持上市公司4家，增持上市公司4家，其他21家上市公司持股不变。从100亿私募股权重仓股份的行业分布来看，截至披露的数据，医药生物和基础化工股份数量最多，与2021年第三季度相比，100亿私募股权行业偏好没有明显变化。重叠股份包括特瑞德(30001)、康源药业(600557)、国药股(600511)、金波股份4只。
从整体股票选择策略来看，目前100亿私募股权关注两个主要方向，一个是稳定增长的概念，另一个是新经济的概念。从行业的角度来看，更受关注的行业包括高端制造、新基础设施、能源化工、军工等行业。近年来，医药、大消费等热门市场轨道仍继续受到100亿私募股权的关注。在市场大幅波动后，100亿私募股权经理普遍更加强调估值的安全边际。我们观察到，当100亿私募股权与投资者进行战略分享和沟通时，一般会谈到估值的安全边际相关内容。与此同时，在传统行业和新经济增长行业稳定增长的估值差距缩小后，一些经理也倾向于考虑利用市场波动，把握相关的高增长、高弹性行业和股票的配置机会，以便相关品种在市场修复过程中获得更好的向上弹性。夏凡说。
沈九资产表示，决定股价的核心因素是增长。对于中长期玩家来说，它将迎来另一个更好的布局时期。至于目前的配置方向，源投资廖茂林表示，从上到下，选择了光伏和AR/VR两个行业的机会，属于碳中和和元宇宙。