【摘要】 锂电光伏集体大反攻，风口牛基“新材料ETF”暴力反弹4%
连日下跌后，3月10日，a股全面反击，各大股指均涨幅超过1%，沪深股市收盘涨幅超过3600只。盘面上，锂电池表现强劲，光伏、半导体板块再次活跃，锂电池、光伏、半导体等高景气板块新材料指数(H30597)布局当日涨幅超过4.07%，50只成分股中涨幅超过45只，前十大权重股中，华友钴业(603799)涨幅超过7.11%，恩捷股份(002812)，北方华创(002371)涨幅超过5%，宁德时代(300750)，东方雨虹(002271)跟踪新材料指数(H30597)。
新材料行业的高繁荣是板块强劲反弹的信心。截至目前，38只新材料ETF（516360）成份股已披露2021年业绩预测，38只成份股均实现业绩预增，其中24只净利润预增100%以上，11只净利润预增200%以上。
新能源汽车、光伏、半导体、有色金属等尖端朝阳产业的新材料，其未来的技术突破对实现碳中和具有重要意义，也产生了巨大的工业空间和投资价值。公共数据显示，新材料ETF（516360）密切跟踪新材料主题指数（代码H30597），从稀土功能材料、稀有金属材料、优质特殊钢、高性能纤维、纳米材料等新材料相关上市公司，选择50只股票作为成分股，反映新材料主题领先公司的整体表现。
目前，新材料ETF（516360）70%以上的头寸集中在新能源汽车、锂电池、芯片和光伏概念的领先股票上，其余30%的头寸集中在军工、化工和新型建筑材料上，充分体现了新经济和碳中和背景下主流行业的表现。前十大成分股包括新能源动力电池龙头宁德时代、光伏龙头龙头龙头股（601012）、通威股（600438）、化工龙头万华化工（600309）等明星龙头股。
新材料ETF(516360)最新仓库调整涉及9只成分股，包括东方盛虹(000301)、电解液溶剂龙头石大盛华(603026)、电解液龙头永泰科技(002326)、化工龙头多氟多(002407)、锂电池隔膜龙头星源材料(300568)等。其中，科技创新板成分股1只，是锂电池导电剂龙头天奈科技。到目前为止，新材料ETF(516360)覆盖了科技创新板成分股4只，占8%。9只新成分股平均市值超过500亿元，排除成分股平均市值186亿元，进一步优化了新材料ETF(516360)各细分领域的龙头代表性。
根据中国银行证券（601696）的分析，基于下游产业快速发展和进口替代的背景，关键新材料领域迎来了良好的发展机遇：一是芯片面板等需求不断增加，泛半导体材料在国内具有深远的替代意义。二是受益于下游新能源汽车、光伏风电等行业的快速发展，对上游部分材料（如EVA/DMC/NMP/PVDF/金属硅/阻燃剂/锂盐等）的需求将继续增加。第三，有能力提高进口替代或渗透率。
华西证券（002926）指出，自2021年以来，中国新能源产业发展明显加快。在双碳政策的背景下，全球新能源汽车市场保持快速增长，渗透率不断提高。中国锂产业链布局完善，充分享受全球汽车电气化红利，产业链关键材料成交量和利润共同上升，预计后续业绩将保持高增长。上游设备供应商有足够的订单，大多数顶级公司仅在2021年上半年就超过了2020年的年度水平。订单的快速增长，加上下游需求，导致交付周期缩短，这将加速锂设备公司的收入和业绩确认。虽然锂电池概念股在二级市场继续下跌，但作为行业普遍乐观的核心轨道，在估值下降后，投资机会将逐渐出现。
2021年第四季度公募基金前50大重仓股已经公布，原材料是四大重仓行业之一。其中，龙基股份、通威股份、华友钴业、天齐锂业(002466)、恩捷股份、比亚迪(002594)、亿威锂能(300014)等11只新能源概念股。
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